| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.416.651,17 | 0,00 | -26.153,56 | -1.442.804,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -249.348.147,85 | 32.793.948,94 | -34.748.143,26 | -251.302.342,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -23.467.420,76 | 14.254.817,98 | -16.209.012,30 | -25.421.615,08 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -4.004.828,78 | 3.966.716,87 | -2.989.658,80 | -3.027.770,71 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.569.065,58 | 2.869.359,86 | -1.864.628,15 | -2.564.333,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.569.065,58 | 2.869.359,86 | -1.864.628,15 | -2.564.333,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -1.217.117,36 | 2.677.436,42 | -1.471.737,04 | -11.417,98 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -1.217.117,36 | 2.677.436,42 | -1.471.737,04 | -11.417,98 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -1.217.117,36 | 2.677.436,42 | -1.471.737,04 | -11.417,98 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -2.057,65 | 24.385,56 | -22.452,34 | -124,43 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -2.057,65 | 24.385,56 | -22.452,34 | -124,43 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.057,65 | 24.385,56 | -22.452,34 | -124,43 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.349.890,57 | 167.537,88 | -370.438,77 | -2.552.791,46 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.349.890,57 | 167.537,88 | -370.438,77 | -2.552.791,46 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -2.238.415,02 | 160.565,02 | -345.300,66 | -2.423.150,66 |
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