| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -190.074,43 | 368.385,94 | -346.949,30 | -168.637,79 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -151.042,88 | 300.806,06 | -257.825,45 | -108.062,27 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -161.757,29 | 1.089.117,23 | -1.057.261,04 | -129.901,10 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.767,95 | 92.749,16 | -99.780,25 | -8.799,04 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 365,88 | -365,88 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -836,37 | 84.635,12 | -91.666,21 | -7.867,46 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.252,00 | -5.252,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | 0,00 | 233,00 | -233,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -456,31 | 9.554,91 | -9.098,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -456,31 | 9.554,91 | -9.098,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -456,31 | 9.554,91 | -9.098,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -767.253,26 | 253.029,00 | -407.317,59 | -921.541,85 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -767.253,26 | 253.029,00 | -407.317,59 | -921.541,85 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -770.444,62 | 251.002,12 | -377.404,35 | -896.846,85 |
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