| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -290.138.671,05 | 43.813.732,41 | 44.006.480,68 | -290.331.419,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -35.228.341,24 | 15.071.184,76 | 15.263.933,03 | -35.421.089,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.410.143,69 | 3.582.069,64 | 3.145.185,02 | -3.973.259,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.390.834,00 | 2.366.681,81 | 2.336.969,96 | -3.361.122,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.390.834,00 | 2.366.681,81 | 2.336.969,96 | -3.361.122,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -1,88 | 1.593.232,94 | 1.706.973,60 | -113.742,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -1,88 | 1.593.232,94 | 1.706.973,60 | -113.742,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -1,88 | 1.593.232,94 | 1.706.973,60 | -113.742,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -1.713,84 | 1.837,85 | 3.177,13 | -3.053,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -1.713,84 | 1.837,85 | 3.177,13 | -3.053,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.713,84 | 1.837,85 | 3.177,13 | -3.053,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.389.118,28 | 771.611,02 | 626.819,23 | -3.244.326,49 |
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