| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 159.447,64 | 15.786.776,51 | -15.865.129,78 | 81.094,37 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 107.237,09 | 1.421.003,62 | -1.507.152,64 | 21.088,07 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 107.237,09 | 1.421.003,62 | -1.507.152,64 | 21.088,07 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 52.138,38 | 11.983.235,44 | -11.975.367,52 | 60.006,30 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 34.581,14 | 11.916.077,04 | -11.912.367,52 | 38.290,66 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 17.557,24 | 67.158,40 | -63.000,00 | 21.715,64 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 72,17 | 2.382.537,45 | -2.382.609,62 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 72,17 | 2.382.537,45 | -2.382.609,62 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.167.407,87 | 3.496.445,44 | -5.876.502,27 | 17.787.351,04 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 20.167.407,87 | 3.496.445,44 | -5.876.502,27 | 17.787.351,04 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.3.02.002 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Progressivo 842-4 | 20.134.469,75 | 95.215,03 | -2.463.000,00 | 17.766.684,78 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 32.938,12 | 3.401.230,41 | -3.413.502,27 | 20.666,26 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 594.132,04 | 46.597,61 | -68.563,07 | 572.166,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 594.132,04 | 46.597,61 | -68.563,07 | 572.166,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 594.132,04 | 46.597,61 | -68.563,07 | 572.166,58 |
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