| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -159.671,72 | 160.183,52 | 213.185,58 | -212.673,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS sobre Autônomos - Retenções | -6.916,34 | 6.843,20 | 10.492,59 | -10.565,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS sobre Serviços de Terceiros PJ | -72.646,80 | 72.644,74 | 97.115,36 | -97.117,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PJ | -5.142,19 | 5.211,66 | 17.756,89 | -17.687,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PF | -688,03 | 687,07 | 2.066,64 | -2.067,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS - COFINS - CSLL sobre Serviços de Terceiros | -13.619,34 | 13.616,74 | 20.227,27 | -20.229,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS - Campo Grande | -38.395,35 | 35.780,15 | 26.640,89 | -29.256,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS - Dourados | -1.846,81 | 1.847,84 | 1.741,83 | -1.740,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - Três Lagoas | -2.394,22 | 2.439,26 | 8.463,21 | -8.418,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - Aquidauana | -1.067,34 | 1.067,48 | 1.029,82 | -1.029,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - Corumbá | -4.104,00 | 4.104,01 | 8.857,54 | -8.857,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - Bonito | -12.017,20 | 15.107,17 | 17.720,49 | -14.630,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - Ponta Porã | -834,10 | 834,20 | 1.073,05 | -1.072,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -32.701.061,64 | 4.833.225,15 | 2.959.817,64 | -30.827.654,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -30.317.881,86 | 4.804.933,01 | 2.909.816,33 | -28.422.765,18 |
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