| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -244.647,03 | 284.459,51 | 264.455,33 | -224.642,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -4.419,93 | 78.529,44 | 82.068,33 | -7.958,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 10.367,00 | 10.367,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -4.252,82 | 3.605,00 | 3.745,00 | -4.392,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.155.625,75 | 7.794.725,81 | 6.793.053,77 | -3.153.953,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -4.155.625,75 | 7.794.725,81 | 6.793.053,77 | -3.153.953,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -4.155.625,75 | 7.794.725,81 | 6.793.053,77 | -3.153.953,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -4.155.625,75 | 7.794.725,81 | 6.793.053,77 | -3.153.953,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -4.155.625,75 | 7.794.725,81 | 6.793.053,77 | -3.153.953,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores Diversos | -4.155.625,75 | 7.775.444,77 | 6.773.772,73 | -3.153.953,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Cartão de Crédito - BB | 0,00 | 19.281,04 | 19.281,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -159.671,72 | 160.183,52 | 213.185,58 | -212.673,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -159.671,72 | 160.183,52 | 213.185,58 | -212.673,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -159.671,72 | 160.183,52 | 213.185,58 | -212.673,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -159.671,72 | 160.183,52 | 213.185,58 | -212.673,78 |
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