| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 68.454,00 | 62.082,61 | -70.320,80 | 60.215,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 67.619,58 | 62.082,61 | -70.021,00 | 59.681,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 12.016,27 | 0,00 | 0,00 | 12.016,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 17.480,44 | 8.223,18 | -3.604,71 | 22.098,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 15.727,96 | 29.757,26 | -35.978,60 | 9.506,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 497,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 21.097,41 | 24.102,17 | -30.437,69 | 14.761,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 834,42 | 0,00 | -299,80 | 534,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 834,42 | 0,00 | -299,80 | 534,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.611.628,41 | 463.864,02 | -437.711,37 | 43.637.781,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.591.954,22 | 14.830,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.591.954,22 | 14.830,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
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