| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 516.250,34 | 2.489.340,84 | -43.934,19 | 2.961.656,99 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 69.837.356,86 | 49.611.885,10 | -67.324.606,15 | 52.124.635,81 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 318,22 | 0,15 | -318,37 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,05 | 0,00 | -10,05 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 5.645.941,75 | 3.415,32 | -5.649.357,07 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 64.191.086,84 | 5.084.688,45 | -54.730.000,00 | 14.545.775,29 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 0,00 | 9.000.000,00 | -73.670,77 | 8.926.329,23 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 0,00 | 9.000.000,00 | -71.249,89 | 8.928.750,11 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 0,00 | 26.523.781,18 | -6.800.000,00 | 19.723.781,18 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 302.142,60 | 0,00 | 0,00 | 302.142,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 302.142,60 | 0,00 | 0,00 | 302.142,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 302.142,60 | 0,00 | 0,00 | 302.142,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 206.771,30 | 0,00 | 0,00 | 206.771,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 85.590,84 | 0,00 | 0,00 | 85.590,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
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