| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 9.031,53 | -9.031,53 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 75.936,75 | 32.644,40 | -20.319,48 | 88.261,67 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 65.323,90 | 32.644,40 | -19.353,48 | 78.614,82 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 12.016,27 | 0,00 | 0,00 | 12.016,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 37.077,93 | 7.709,44 | -3.923,88 | 40.863,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 7.806,13 | 12.210,81 | -7.806,05 | 12.210,89 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 497,50 | 0,00 | -497,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 7.126,07 | 12.724,15 | -7.126,05 | 12.724,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 10.612,85 | 0,00 | -966,00 | 9.646,85 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 10.612,85 | 0,00 | -966,00 | 9.646,85 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 1.970.914,65 | 415.823,59 | -416.472,23 | 1.970.266,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 1.931.074,12 | 0,00 | -5.000,00 | 1.926.074,12 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 1.931.074,12 | 0,00 | -5.000,00 | 1.926.074,12 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
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