| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -1.038.106,99 | 239.206,18 | -239.206,18 | -1.038.106,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -558.159,49 | 365.098,14 | -425.774,14 | -618.835,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -394.275,45 | 365.098,14 | -425.774,14 | -454.951,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -394.275,45 | 365.098,14 | -425.774,14 | -454.951,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -347.712,82 | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.006 | Caução - EMPREITEIRA LIMA | -3.447,91 | 17.385,32 | -13.937,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.007 | Caução - NXS DOURADOS | -15.750,39 | 0,00 | -98.887,94 | -114.638,33 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.008 | Caução - NXS CAMILO BONI | -17.585,25 | 0,00 | -245.552,52 | -263.137,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -26.222,76 | 383,13 | -1.772,81 | -27.612,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -26.222,76 | 383,13 | -1.772,81 | -27.612,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -26.222,76 | 383,13 | -1.772,81 | -27.612,44 |
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