| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 5.155,10 | 64.672,97 | -56.702,94 | 13.125,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 0,00 | 6.929,60 | -6.079,80 | 849,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 0,00 | 6.929,60 | -6.079,80 | 849,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 0,00 | 6.929,60 | -6.079,80 | 849,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 603.065,99 | 1.131.853,11 | -994.637,61 | 740.281,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 603.065,99 | 1.131.853,11 | -994.637,61 | 740.281,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 603.065,99 | 1.131.853,11 | -994.637,61 | 740.281,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 603.065,99 | 1.131.853,11 | -994.637,61 | 740.281,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 559.980,53 | 555.007,07 | -980.526,91 | 134.460,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 39.153,80 | 56.081,28 | -55.300,70 | 39.934,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 39.153,80 | 56.081,28 | -55.300,70 | 39.934,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.938,22 | 269,27 | -449,36 | 3.758,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 43.947,58 | -43.947,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.486,70 | -1.486,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.564,04 | 9.169,00 | -9.026,50 | 11.706,54 |
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