| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 21.606,27 | 22.079,00 | -19.352,65 | 24.332,62 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.451.111,02 | 183.998,95 | -127.798,84 | 2.507.311,13 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.009 | Inadimplência - Serviços de Saúde | 0,00 | 1.666,00 | -1.666,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 310.501,18 | 418,18 | -1.642,78 | 309.276,58 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 107.080,10 | 44.682,00 | -25.767,80 | 125.994,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 12.379,07 | 12.025,66 | -8.229,12 | 16.175,61 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 860.980,07 | 1.281.945,64 | -1.295.598,87 | 847.326,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 850.071,61 | 1.264.034,74 | -1.279.484,51 | 834.621,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 333,60 | 3.273,25 | -1.848,00 | 1.758,85 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 197,36 | 1.121,50 | -700,50 | 618,36 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 136,24 | 2.151,75 | -1.147,50 | 1.140,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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