| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -78.833,93 | 72.244,10 | -132.224,88 | -138.814,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -7.083,24 | 0,00 | -229,60 | -7.312,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -7.083,24 | 0,00 | -229,60 | -7.312,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -35.169,24 | 34.806,02 | -75.327,36 | -75.690,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -35.169,24 | 34.806,02 | -75.327,36 | -75.690,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -4.081,03 | 3.549,41 | -2.803,77 | -3.335,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -3.549,40 | 3.549,41 | -2.803,77 | -2.803,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | 0,00 | -531,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -9.024,99 | 9.025,15 | -8.380,81 | -8.380,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -8.776,49 | 8.776,65 | -8.053,36 | -8.053,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -248,50 | 248,50 | -327,45 | -327,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -23.475,43 | 24.863,52 | -45.483,34 | -44.095,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -19.845,93 | 19.822,55 | -15.907,10 | -15.930,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -4.279,74 | 4.280,65 | -8.793,10 | -8.792,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.003 | ISS - Três Lagoas | 1.309,11 | 95,90 | -19.372,67 | -17.967,66 |
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