| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 342.876,78 | 102.371.679,71 | -102.625.418,73 | 89.137,76 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 33.842,49 | 19.231.092,94 | -19.247.358,44 | 17.576,99 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 3.889,10 | 32.422,20 | -12.899,00 | 23.412,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 220.057,97 | 83.105.504,57 | -83.293.396,79 | 32.165,75 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.008 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 148-4 | 233,30 | 0,00 | -49,00 | 184,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.009 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 162-0 | 12.659,11 | 0,00 | -49,00 | 12.610,11 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 71.774,76 | 2.660,00 | -71.666,50 | 2.768,26 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 15.616,49 | 1.235.173,00 | -1.234.017,12 | 16.772,37 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 15.616,49 | 1.235.173,00 | -1.234.017,12 | 16.772,37 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 83.109.007,55 | 71.561.705,01 | -84.727.818,26 | 69.942.894,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.271.650,69 | 21.949.819,91 | -17.403.212,11 | 17.818.258,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.079.319,90 | 15.231.531,70 | -10.022.144,50 | 8.288.707,10 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 8.894.794,22 | 4.771,17 | -7.292.000,00 | 1.607.565,39 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 781.286,23 | 4.224.176,20 | -45.133,42 | 4.960.329,01 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
