| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.955,76 | 237,73 | -65,56 | 2.127,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 325,00 | -325,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 21.695,78 | 646,00 | 0,00 | 22.341,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.167,05 | -15.167,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.167,05 | -15.167,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.167,05 | -15.167,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 520.826,73 | 483.758,74 | -910.059,16 | 94.526,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 511.179,88 | 469.232,51 | -910.059,16 | 70.353,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.809,29 | 0,00 | 0,00 | 51.809,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 7.076,75 | 17.741,27 | -7.076,68 | 17.741,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.007 | Estado de Mato Grosso do Sul | 451.491,24 | 451.491,24 | -902.982,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 9.646,85 | 14.526,23 | 0,00 | 24.173,08 |
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