| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 21.385,81 | 65.390,60 | -56.014,65 | 30.761,76 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 21.385,81 | 65.390,60 | -56.014,65 | 30.761,76 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.968,90 | 5,28 | 0,00 | 3.974,18 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 46.098,45 | -46.098,45 | 39,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.266,64 | -1.266,64 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 2.187,52 | 15.983,23 | -8.303,56 | 9.867,19 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.477,17 | 0,00 | 0,00 | 1.477,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 3,56 | 347,00 | -346,00 | 4,56 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 13.640,78 | 1.690,00 | 0,00 | 15.330,78 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 68,88 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 9.031,53 | -9.031,53 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 9.031,53 | -9.031,53 | 0,00 |
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