| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 1.311.584,32 | 921.606,61 | -810.997,35 | 1.422.193,58 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 63.414,92 | 15.850,00 | -27.226,00 | 52.038,92 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.503.469,10 | 555.188,00 | -277.300,55 | 2.781.356,55 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 386.655,96 | 4.699,11 | -10.302,07 | 381.053,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 145.968,08 | 15.000,00 | -20.051,10 | 140.916,98 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 19.116,36 | 20.611,18 | -13.461,18 | 26.266,36 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.036.665,00 | 505.291,54 | -525.118,23 | 1.016.838,31 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.009.008,00 | 473.290,14 | -498.773,53 | 983.524,61 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 27.657,00 | 32.001,40 | -26.344,70 | 33.313,70 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.590,10 | 1.569,50 | -1.415,00 | 1.744,60 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 326,36 | 184,00 | -300,00 | 210,36 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.263,74 | 1.385,50 | -1.115,00 | 1.534,24 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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