| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 1.224,94 | 23.721,50 | -23.912,92 | 1.033,52 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 2.109,64 | 17.021,00 | -17.065,04 | 2.065,60 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 653,48 | 9.201,17 | -9.229,54 | 625,11 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 846,22 | 1.642,50 | -1.760,17 | 728,55 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 880,95 | 9.967,83 | -10.266,97 | 581,81 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 39.417,51 | 11.433.276,08 | -11.344.114,01 | 128.579,58 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 7.799,49 | 1.079.222,07 | -1.041.430,40 | 45.591,16 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 7.799,49 | 1.079.222,07 | -1.041.430,40 | 45.591,16 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 31.036,44 | 9.042.714,57 | -8.990.762,59 | 82.988,42 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 3.187,51 | 0,00 | 0,00 | 3.187,51 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 10.327,83 | 9.014.124,57 | -8.990.625,99 | 33.826,41 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3.198,90 | 0,00 | -49,00 | 3.149,90 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 14.322,20 | 28.590,00 | -87,60 | 42.824,60 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 581,58 | 1.311.339,44 | -1.311.921,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 581,58 | 1.311.339,44 | -1.311.921,02 | 0,00 |
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