| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 1.041,75 | 2.299,23 | 14,51 | 3.326,47 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 50.182,51 | 57.007,80 | 57.007,80 | 50.182,51 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 4.703,39 | 3.958,30 | 3.958,30 | 4.703,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 24.055,52 | 29.603,80 | 20.396,43 | 33.262,89 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 6.000,64 | 2.039,74 | 1.921,51 | 6.118,87 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 426,00 | 444,00 | 444,00 | 426,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 42.812,62 | 3.400,00 | 7.685,12 | 38.527,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 1.478.128,23 | 1.286.234,88 | 1.536.464,24 | 1.227.898,87 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 1.478.128,23 | 1.286.234,88 | 1.536.464,24 | 1.227.898,87 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 28.581,54 | 35.021,39 | 36.292,75 | 27.310,18 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 1.447.395,86 | 1.251.213,49 | 1.500.171,49 | 1.198.437,86 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.558.448,24 | 2.092.824,35 | 2.480.436,83 | 1.170.835,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.558.448,24 | 2.092.824,35 | 2.480.436,83 | 1.170.835,76 |
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