| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 408,00 | 7.164,03 | 0,00 | 7.572,03 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 9,01 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 4.128,20 | 7.194,88 | 0,00 | 11.323,08 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.128,20 | 7.176,98 | 0,00 | 11.305,18 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
| 03.março | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -1.503.060,31 | 1.904,83 | 883.751,77 | -2.384.907,25 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -39.499,53 | 8,00 | 19.499,50 | -58.991,03 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -39.499,53 | 8,00 | 19.499,50 | -58.991,03 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -39.499,53 | 8,00 | 19.499,50 | -58.991,03 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -39.499,53 | 8,00 | 19.499,50 | -58.991,03 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -39.499,53 | 8,00 | 19.499,50 | -58.991,03 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -39.499,53 | 8,00 | 19.499,50 | -58.991,03 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.603,69 | 0,00 | 7.800,13 | -15.403,82 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.603,69 | 0,00 | 7.800,13 | -15.403,82 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.603,69 | 0,00 | 7.800,13 | -15.403,82 |
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