| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.633.258,61 | 176.212,93 | 610.435,93 | -4.067.481,61 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -2.985.170,93 | 157.007,86 | 342.692,82 | -3.170.855,89 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -211.635,26 | 8.770,76 | 23.661,93 | -226.526,43 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -436.452,42 | 10.434,31 | 244.081,18 | -670.099,29 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -658.948,45 | 794.478,28 | 813.532,67 | -678.002,84 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -658.948,45 | 794.478,28 | 813.532,67 | -678.002,84 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -658.948,45 | 794.478,28 | 813.532,67 | -678.002,84 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -658.948,45 | 794.478,28 | 813.532,67 | -678.002,84 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -210.189,95 | 230.695,27 | 240.257,32 | -219.752,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -257.732,27 | 260.395,95 | 270.429,78 | -267.766,10 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -179.429,77 | 231.552,24 | 237.896,61 | -185.774,14 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -8.823,64 | 64.468,82 | 57.482,96 | -1.837,78 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.241,00 | 5.241,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -2.772,82 | 2.125,00 | 2.225,00 | -2.872,82 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.624.898,86 | 5.338.225,81 | 6.544.755,92 | -2.831.428,97 |
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