| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 596.705,49 | 174.411,86 | -271.094,19 | 500.023,16 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 596.705,49 | 174.411,86 | -271.094,19 | 500.023,16 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 596.705,49 | 174.411,86 | -271.094,19 | 500.023,16 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 596.705,49 | 174.411,86 | -271.094,19 | 500.023,16 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 122.894,92 | 102.208,33 | -104.032,49 | 121.070,76 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 38.857,88 | 64.699,50 | -59.013,31 | 44.544,07 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 38.857,88 | 64.699,50 | -59.013,31 | 44.544,07 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.435,86 | 130,00 | -363,39 | 3.202,47 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 49.139,80 | -49.139,80 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.301,62 | -1.301,62 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 10.291,63 | 9.757,50 | -7.873,50 | 12.175,63 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.411,61 | 689,58 | 0,00 | 2.101,19 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 335,00 | -335,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 23.718,78 | 3.346,00 | 0,00 | 27.064,78 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 11.895,27 | -11.895,27 | 0,00 |
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