| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 14.527,54 | 14.527,54 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 14.527,54 | 14.527,54 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.527,54 | 14.527,54 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 131,38 | 1.018,64 | 861,71 | 288,31 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 131,38 | 1.018,64 | 861,71 | 288,31 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 131,38 | 1.018,64 | 861,71 | 288,31 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.392.697,90 | 49.504,44 | 1.411,49 | 2.440.790,85 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.392.697,90 | 49.504,44 | 1.411,49 | 2.440.790,85 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.288.876,98 | 5.471,55 | 1.411,49 | 2.292.937,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.288.876,98 | 5.471,55 | 1.411,49 | 2.292.937,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 712-7 Caução NXS CAMILO BONI | 523.056,69 | 1.251,13 | 0,00 | 524.307,82 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 403.132,76 | 964,28 | 0,00 | 404.097,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.589,83 | 32,44 | 0,00 | 13.622,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 6.630,14 | 15,87 | 0,00 | 6.646,01 |
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