| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 79.197.112,18 | 4.292.425,68 | -4.793.000,00 | 78.696.537,86 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 12.544.405,70 | 65.490,05 | -1.010.000,00 | 11.599.895,75 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 4.651.334,11 | 9.750,22 | -1.010.000,00 | 3.651.084,33 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.866.236,56 | 37.327,76 | 0,00 | 4.903.564,32 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.026.835,03 | 18.412,07 | 0,00 | 3.045.247,10 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 66.652.706,48 | 4.226.935,63 | -3.783.000,00 | 67.096.642,11 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 34.724.100,15 | 4.071.401,86 | 0,00 | 38.795.502,01 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.743.354,10 | 68.273,21 | 0,00 | 8.811.627,31 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.765.977,92 | 71.270,34 | 0,00 | 8.837.248,26 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 14.419.274,31 | 15.990,22 | -3.783.000,00 | 10.652.264,53 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 453.827,38 | 69.730,61 | 0,00 | 523.557,99 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 453.827,38 | 69.730,61 | 0,00 | 523.557,99 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 453.827,38 | 69.730,61 | 0,00 | 523.557,99 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 258.553,57 | 27.157,69 | 0,00 | 285.711,26 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 114.638,33 | 21.599,64 | 0,00 | 136.237,97 |
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