| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.797,29 | 67,06 | 765,79 | 28.098,56 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 496.123,55 | 1.186,71 | 0,00 | 497.310,26 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 19.790,21 | 47,37 | 0,00 | 19.837,58 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução CLÁSSICA | 58.648,84 | 140,28 | 0,00 | 58.789,12 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 737-2 Caução MAXIMUS | 94.140,68 | 225,18 | 0,00 | 94.365,86 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 96.325,89 | 230,41 | 0,00 | 96.556,30 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 732-1 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-013 | 645,70 | 0,00 | 645,70 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.725,48 | 37,63 | 0,00 | 15.763,11 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 91.492,82 | 218,86 | 0,00 | 91.711,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 204.745,82 | 489,75 | 0,00 | 205.235,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 71.730,29 | 171,58 | 0,00 | 71.901,87 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 24.802,86 | 59,33 | 0,00 | 24.862,19 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 006-3 Caução DPaula CT-015 | 15.297,62 | 36,57 | 0,00 | 15.334,19 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 115.066,00 | 275,25 | 0,00 | 115.341,25 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.134,51 | 21,85 | 0,00 | 9.156,36 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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