| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 03.março | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -287.915.624,15 | 12.988.567,08 | 13.444.697,32 | -288.371.754,39 |
| 03.março | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -32.932.199,52 | 12.988.567,08 | 13.444.697,32 | -33.388.329,76 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.457.950,84 | 2.958.502,87 | 3.414.829,64 | -4.914.277,61 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.799.002,39 | 2.164.024,59 | 2.601.296,97 | -4.236.274,77 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.799.002,39 | 2.164.024,59 | 2.601.296,97 | -4.236.274,77 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -162.301,61 | 1.981.959,14 | 1.986.167,90 | -166.510,37 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -162.301,61 | 1.981.959,14 | 1.986.167,90 | -166.510,37 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -162.301,61 | 1.981.959,14 | 1.986.167,90 | -166.510,37 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -3.442,17 | 5.852,52 | 4.693,14 | -2.282,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -3.442,17 | 5.852,52 | 4.693,14 | -2.282,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3.442,17 | 5.852,52 | 4.693,14 | -2.282,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.633.258,61 | 176.212,93 | 610.435,93 | -4.067.481,61 |
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