| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 9.247,85 | 3.145,94 | 0,00 | 12.393,79 |
| 03.março | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -1.377.321,90 | 55,10 | 622.117,00 | -1.999.383,80 |
| 03.março | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -52.946,75 | 55,10 | 11.617,78 | -64.509,43 |
| 03.março | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -52.946,75 | 55,10 | 11.617,78 | -64.509,43 |
| 03.março | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -52.946,75 | 55,10 | 11.617,78 | -64.509,43 |
| 03.março | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -52.946,75 | 55,10 | 11.617,78 | -64.509,43 |
| 03.março | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -52.946,75 | 55,10 | 11.617,78 | -64.509,43 |
| 03.março | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -52.946,75 | 55,10 | 11.617,78 | -64.509,43 |
| 03.março | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -6.174,89 | 0,00 | 4.289,10 | -10.463,99 |
| 03.março | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -6.174,89 | 0,00 | 4.289,10 | -10.463,99 |
| 03.março | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -6.174,89 | 0,00 | 4.289,10 | -10.463,99 |
| 03.março | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.174,89 | 0,00 | 4.289,10 | -10.463,99 |
| 03.março | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.174,89 | 0,00 | 4.289,10 | -10.463,99 |
| 03.março | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -6.174,89 | 0,00 | 4.289,10 | -10.463,99 |
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