| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04 | Prestação de Serviços Lazer | -2.709.184,30 | 0,00 | 1.331.372,68 | -4.040.556,98 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Serviços de Lazer | -2.709.184,30 | 0,00 | 1.331.372,68 | -4.040.556,98 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -26.935,48 | 0,00 | 12.532,10 | -39.467,58 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -21.843,38 | 0,00 | 7.440,00 | -29.283,38 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Aluguéis | -21.843,38 | 0,00 | 7.440,00 | -29.283,38 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | -5.092,10 | 0,00 | 5.092,10 | -10.184,20 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -2.440,29 | 0,00 | 2.440,29 | -4.880,58 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -2.651,81 | 0,00 | 2.651,81 | -5.303,62 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 28.985,19 | 11.724,84 | 0,00 | 40.710,03 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 28.985,19 | 11.724,84 | 0,00 | 40.710,03 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 28.985,19 | 11.724,84 | 0,00 | 40.710,03 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 15.060,34 | 8.578,90 | 0,00 | 23.639,24 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 14.688,80 | 8.501,00 | 0,00 | 23.189,80 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 371,54 | 77,90 | 0,00 | 449,44 |
| 03.março | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 13.924,85 | 3.145,94 | 0,00 | 17.070,79 |
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