| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.188.542,73 | 285.698,47 | 606.125,55 | 868.115,65 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 83.979,80 | 85.724,80 | 83.979,80 | 85.724,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 352,09 | 4.772,33 | 4.755,74 | 368,68 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 5.053,27 | 5.398,18 | 4.715,54 | 5.735,91 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 6.032,44 | 6.636,47 | 4.776,80 | 7.892,11 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 3.915,47 | 7.646,00 | 5.921,75 | 5.639,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | Operadora de Cartão STONE | 1.604.999,16 | 1.637.800,16 | 1.356.621,63 | 1.886.177,69 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 510.461,46 | 49.005,43 | 506.929,06 | 52.537,83 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 510.461,46 | 49.005,43 | 506.929,06 | 52.537,83 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 510.461,46 | 49.005,43 | 506.929,06 | 52.537,83 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 |
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