| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -276.481,87 | 0,00 | 190,79 | -276.672,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -304.559,80 | 0,00 | 12.491,08 | -317.050,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -106,45 | 0,00 | 11,00 | -117,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.758,25 | 0,00 | 107,05 | -49.865,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -250.765,95 | 0,00 | 173,00 | -250.938,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -156.884,63 | 0,00 | 108,20 | -156.992,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.245,31 | 0,00 | 22,99 | -9.268,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -27.007,80 | 0,00 | 7.320,48 | -34.328,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -88.117,64 | 83.949,67 | 572.871,25 | -577.039,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -88.117,64 | 83.949,67 | 572.871,25 | -577.039,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -82.454,46 | 83.763,93 | 532.358,12 | -531.048,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Juros/Multa a Apropriar | -5.663,18 | 185,74 | 40.513,13 | -45.990,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -80.406,35 | 22.406,94 | 10.515,01 | -68.514,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Créditos a Pagar | -80.406,35 | 22.406,94 | 10.515,01 | -68.514,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01.02 | Outros Créditos a Liquidar | -80.406,35 | 22.406,94 | 10.515,01 | -68.514,42 |
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