| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 58.250,38 | 108.400,69 | 107.764,27 | 58.886,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 58.250,38 | 108.400,69 | 107.764,27 | 58.886,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 10.337,98 | 4.332,06 | 3.897,32 | 10.772,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 69.058,14 | 69.058,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 71,16 | 3.625,40 | 3.696,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 27.143,59 | 21.944,43 | 24.918,87 | 24.169,15 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 6.707,51 | 2.250,45 | 527,05 | 8.430,91 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 1,44 | 57,21 | 14,25 | 44,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 13.988,70 | 6.592,00 | 5.111,08 | 15.469,62 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 430.754,03 | 149.590,35 | 64.586,68 | 515.757,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 430.754,03 | 149.590,35 | 64.586,68 | 515.757,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 1.730,70 | 0,00 | 0,00 | 1.730,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 14.676,25 | 8.853,75 | 8.436,48 | 15.093,52 |
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