| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 17.319,98 | 110.530,00 | 100.967,00 | 26.882,98 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 17.319,98 | 110.530,00 | 100.967,00 | 26.882,98 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS com Salário Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS com Salário Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 12.249,40 | 12.249,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 12.249,40 | 12.249,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 12.249,40 | 12.249,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 144,16 | 3.063,34 | 2.891,29 | 316,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 144,16 | 3.063,34 | 2.891,29 | 316,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 144,16 | 3.063,34 | 2.891,29 | 316,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.461.841,08 | 134.589,57 | 13.049,13 | 8.583.381,52 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.461.841,08 | 134.589,57 | 13.049,13 | 8.583.381,52 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 8.385.683,19 | 90.445,65 | 13.049,13 | 8.463.079,71 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 8.385.683,19 | 90.445,65 | 13.049,13 | 8.463.079,71 |
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