| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 12.048,02 | 22.135.524,12 | 22.101.955,06 | 45.617,08 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 12.048,02 | 22.135.524,12 | 22.101.955,06 | 45.617,08 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 1.568,87 | 4.430.477,46 | 4.426.865,62 | 5.180,71 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 3.753,41 | 274.040,54 | 256.336,37 | 21.457,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 3.868,63 | 14.836.146,68 | 14.822.404,78 | 17.610,53 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 925,31 | 86.813,97 | 87.404,82 | 334,46 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.469.468,47 | 2.469.468,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 1.931,80 | 38.577,00 | 39.475,00 | 1.033,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.242.456,32 | 8.600.918,45 | 6.921.465,38 | 64.921.909,39 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.242.456,32 | 8.600.918,45 | 6.921.465,38 | 64.921.909,39 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 563.047,32 | 628.691,71 | 411.000,00 | 780.739,03 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 1.526.712,37 | 2.844.888,66 | 4.359.000,00 | 12.601,03 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 100.502,70 | 568.973,66 | 656.465,38 | 13.010,98 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 61.052.193,93 | 4.558.364,42 | 1.495.000,00 | 64.115.558,35 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.100,00 | 128.140,00 | 130.440,00 | 800,00 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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