| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 | 6.332.855,84 | 5.756.765,31 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.598.495,05 | 2.970.850,77 | 2.750.199,01 | 10.819.146,81 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.647.649,56 | 2.578.270,16 | 2.564.798,93 | 1.661.120,79 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.647.649,56 | 2.578.270,16 | 2.564.798,93 | 1.661.120,79 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 191.949,83 | 115.167,68 | 88.223,12 | 218.894,39 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 191.949,83 | 115.167,68 | 88.223,12 | 218.894,39 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 191.949,83 | 115.167,68 | 88.223,12 | 218.894,39 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salários | 357,61 | 2.337.073,62 | 2.337.073,62 | 357,61 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salários | 357,61 | 2.337.073,62 | 2.337.073,62 | 357,61 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 357,61 | 2.337.073,62 | 2.337.073,62 | 357,61 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.437.877,98 | 0,00 | 23.208,38 | 1.414.669,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.437.877,98 | 0,00 | 23.208,38 | 1.414.669,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 1.437.877,98 | 0,00 | 23.208,38 | 1.414.669,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 17.319,98 | 110.530,00 | 100.967,00 | 26.882,98 |
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