| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.118.026,02 | 44,98 | 56.305,27 | -2.174.286,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.118.026,02 | 44,98 | 56.305,27 | -2.174.286,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Caução - E.B.S. | -256,29 | 0,00 | 0,00 | -256,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.644,31 | 0,00 | 8,00 | -11.652,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -2.728,31 | 0,00 | 282,04 | -3.010,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -3.539,91 | 0,00 | 365,95 | -3.905,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.754,68 | 0,00 | 34,16 | -13.788,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -697.851,23 | 0,00 | 473,01 | -698.324,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.374,13 | 0,00 | 503,55 | -28.877,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.236,70 | 0,00 | 256,60 | -119.493,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.030,52 | 0,00 | 49,56 | -20.080,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.17 | Caução - CLASSICA DECORACOES | -44,98 | 44,98 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -145.754,90 | 0,00 | 33.907,81 | -179.662,71 |
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