| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 25-0 Caução ACF CT 123 | 13.045,35 | 3,78 | 13.049,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.34 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 87.236,77 | 20.141,60 | 0,00 | 107.378,37 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.35 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 8.669,98 | 2.623,94 | 0,00 | 11.293,92 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 76.157,89 | 44.143,92 | 0,00 | 120.301,81 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 76.157,89 | 44.143,92 | 0,00 | 120.301,81 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 0,00 | 7.146,05 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.17 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 12.665,15 | 26.266,92 | 0,00 | 38.932,07 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.18 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.19 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 0,00 | 0,00 | 12.665,20 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.20 | Eliezer Lobo Andre | 5.652,94 | 0,00 | 0,00 | 5.652,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.22 | Paola Takahashi | 0,00 | 17.877,00 | 0,00 | 17.877,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 489.004,41 | 257.991,04 | 172.350,95 | 574.644,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 489.004,41 | 257.991,04 | 172.350,95 | 574.644,50 |
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