| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -776.802,85 | 0,00 | -26.153,56 | -802.956,41 |
| 08.agosto | 2020 | 2 | PASSIVO | -208.757.378,18 | 68.672.694,59 | -56.062.985,41 | -196.147.669,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -29.723.535,62 | 68.672.694,59 | -56.062.985,41 | -17.113.826,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.130.661,53 | 54.830.807,33 | -55.131.335,54 | -4.431.189,74 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.629.486,59 | 2.237.593,00 | -2.599.781,68 | -2.991.675,27 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -341,76 | 1.184.878,16 | -1.184.536,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -341,76 | 1.184.878,16 | -1.184.536,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -341,76 | 1.184.878,16 | -1.184.536,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -437.114,05 | 980.989,14 | -929.666,34 | -385.791,25 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -433.174,20 | 915.484,69 | -866.330,11 | -384.019,62 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -126.642,80 | 270.040,53 | -274.373,92 | -130.976,19 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -122.500,59 | 246.914,86 | -250.482,90 | -126.068,63 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -184.030,81 | 398.529,30 | -341.473,29 | -126.974,80 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -3.939,85 | 65.504,45 | -63.336,23 | -1.771,63 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -2.936,47 | 57.989,29 | -55.596,07 | -543,25 |
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