| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Dbitos de Colaboradores - Refeies | 35.472,11 | 30.507,59 | 31.174,55 | 34.805,15 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 4.857,88 | 584,99 | 714,23 | 4.728,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Dbitos de Colaboradores - 2 via cartes VT/VA/Plano de Sade | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Dbitos de Colaboradores - Ticket Alimentao Parte Colaborador | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Colaboradores - Parcelamento Odontolgico | 56.302,43 | 3.249,00 | 4.461,65 | 55.089,78 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Dbitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Dbitos de Terceiros | 365.855,89 | 146.380,99 | 440.956,05 | 71.280,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Dbitos de Terceiros | 365.855,89 | 146.380,99 | 440.956,05 | 71.280,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Dbitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomnio Sesc/Senac - Ponta Por | 19.884,40 | 8.443,73 | 12.561,51 | 15.766,62 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Dbitos Diversos - Fornecedores | 343.820,66 | 137.937,26 | 428.394,54 | 53.363,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.578.966,70 | 933.330,40 | 975.470,28 | 1.536.826,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.578.966,70 | 933.330,40 | 975.470,28 | 1.536.826,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.578.966,70 | 917.062,96 | 959.202,84 | 1.536.826,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 1.578.966,70 | 917.062,96 | 959.202,84 | 1.536.826,82 |
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