| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 611.452,11 | 355.235,01 | -310.574,94 | 656.112,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 611.452,11 | 355.235,01 | -310.574,94 | 656.112,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 387.480,79 | 201.558,53 | -153.171,33 | 435.867,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 63.370,10 | 66.575,91 | -66.564,29 | 63.381,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 63.370,10 | 66.575,91 | -66.564,29 | 63.381,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 4.756,26 | 1.970,69 | -1.927,15 | 4.799,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 50.750,75 | -50.750,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.064,02 | -2.064,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.510,98 | 7.821,23 | -9.897,93 | 9.434,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 6.986,08 | 3.320,22 | -1.581,44 | 8.724,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 343,00 | -343,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 40.116,78 | 306,00 | 0,00 | 40.422,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 23.128,02 | -23.128,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 23.128,02 | -23.128,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 23.128,02 | -23.128,02 | 0,00 |
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