| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 3.031,16 | 5.328,85 | 6.623,00 | 1.737,01 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.398,78 | 9.312,46 | 9.900,69 | 810,55 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 1.549,79 | 40.019,51 | 39.431,33 | 2.137,97 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 49.011,40 | 21.572.985,30 | 21.598.672,17 | 23.324,53 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 49.011,40 | 21.572.985,30 | 21.598.672,17 | 23.324,53 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 7.794,16 | 5.323.068,99 | 5.330.213,21 | 649,94 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 6.654,09 | 217.899,36 | 220.180,58 | 4.372,87 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 0,00 | 0,00 | 434,61 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 7.239,44 | 13.599.721,84 | 13.589.985,47 | 16.975,81 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 23.405,80 | 132.247,50 | 155.605,80 | 47,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.271.625,61 | 2.271.625,61 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 3.483,30 | 28.422,00 | 31.061,50 | 843,80 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 56.884.401,25 | 9.961.132,53 | 10.434.783,04 | 56.410.750,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 56.884.401,25 | 9.961.132,53 | 10.434.783,04 | 56.410.750,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 114.300,18 | 979,56 | 0,00 | 115.279,74 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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