| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 169.824,02 | 5.357,36 | 16.743,66 | 158.437,72 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 9.949.402,97 | 1.968.958,16 | 2.142.152,66 | 9.776.208,47 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 32.981,91 | 2.798,00 | 8.832,00 | 26.947,91 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 14.551,19 | 7.440,00 | 2.400,00 | 19.591,19 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.731.284,38 | 1.925.061,83 | 1.974.933,63 | 2.681.412,58 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 82.154,50 | 97.998,85 | 106.383,70 | 73.769,65 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 5.412,63 | 208,71 | 208,60 | 5.412,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 5.453,50 | 5.825,36 | 5.115,77 | 6.163,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.966,67 | 6.284,36 | 6.401,63 | 5.849,40 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 6.414,66 | 5.865,66 | 8.017,59 | 4.262,73 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.113.093,54 | 1.604.980,58 | 25.600,00 | 3.692.474,12 |
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