| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 781.379,60 | 52.646,17 | 0,00 | 834.025,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 781.379,60 | 52.646,17 | 0,00 | 834.025,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 357.921,07 | 23.563,23 | 0,00 | 381.484,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 191.055,69 | 28.969,55 | 0,00 | 220.025,24 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 6,45 | 0,00 | 13.333,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 24.546,85 | 11,96 | 0,00 | 24.558,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 194.529,14 | 94,98 | 0,00 | 194.624,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 1.000,00 | 104.766,00 | -105.766,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 104.766,00 | -105.766,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 104.766,00 | -105.766,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 104.766,00 | -105.766,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 27.034.137,98 | 21.437.825,76 | -16.790.913,67 | 31.681.050,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 19.373.084,79 | 13.408.307,48 | -7.772.640,36 | 25.008.751,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.371.356,91 | 5.978.557,14 | -3.371.356,91 | 5.978.557,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.371.356,91 | 5.978.557,14 | -3.371.356,91 | 5.978.557,14 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
