| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 357,61 | 2.287.306,03 | 2.287.306,03 | 357,61 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 13.017,98 | 118.633,00 | 113.915,00 | 17.735,98 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 13.017,98 | 118.633,00 | 113.915,00 | 17.735,98 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 13.017,98 | 118.633,00 | 113.915,00 | 17.735,98 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS com Salário Família | 0,00 | 124,08 | 124,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS com Salário Família | 0,00 | 124,08 | 124,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 124,08 | 124,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 9.779,60 | 9.779,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 9.779,60 | 9.779,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 9.779,60 | 9.779,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 20,91 | 979,40 | 984,10 | 16,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 20,91 | 979,40 | 984,10 | 16,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 20,91 | 979,40 | 984,10 | 16,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.655.305,28 | 433.317,82 | 29.610,00 | 11.059.013,10 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.655.305,28 | 433.317,82 | 29.610,00 | 11.059.013,10 |
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