| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 324.110,69 | 111.854,60 | -63.479,02 | 372.486,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 79.013,03 | 26.539,29 | -24.140,51 | 81.411,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 24.140,56 | 26.539,29 | -24.140,51 | 26.539,34 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 245.097,66 | 85.315,31 | -39.338,51 | 291.074,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 245.097,66 | 85.315,31 | -39.338,51 | 291.074,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 142.503,96 | 626.452,59 | -629.162,23 | 139.794,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 110.537,74 | 0,00 | 0,00 | 110.537,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 110.537,74 | 0,00 | 0,00 | 110.537,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
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