| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 2.403.342,57 | 3.648.608,42 | 6.051.950,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 53.014,40 | 799.670,25 | 843.668,09 | 9.016,56 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 54.313.744,10 | 5.511.874,30 | 3.539.163,96 | 56.286.454,44 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.080,00 | 122.529,50 | 122.759,50 | 1.850,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.080,00 | 122.529,50 | 122.759,50 | 1.850,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.080,00 | 122.529,50 | 122.759,50 | 1.850,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.080,00 | 122.529,50 | 122.759,50 | 1.850,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.080,00 | 122.529,50 | 122.759,50 | 1.850,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 41.201.335,89 | 12.696.235,69 | 13.014.283,15 | 40.883.288,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 35.872.068,98 | 7.175.824,03 | 7.685.016,24 | 35.362.876,77 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 35.872.068,98 | 7.175.824,03 | 7.685.016,24 | 35.362.876,77 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 33.758.975,44 | 5.570.843,45 | 7.659.416,24 | 31.670.402,65 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 33.758.975,44 | 5.570.843,45 | 7.659.416,24 | 31.670.402,65 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 20.747.076,27 | 95.745,47 | 1.935.413,14 | 18.907.408,60 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 3.649,84 | 1.443.027,59 | 1.446.541,76 | 135,67 |
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