| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 89.110,16 | 14.996.942,06 | -14.373.433,85 | 712.618,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 0,00 | 150,00 | -49,00 | 101,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 138.028,60 | 71.079,18 | -777,80 | 208.329,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 2.437.193,84 | -2.437.193,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 2.437.193,84 | -2.437.193,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 81.275.433,95 | 5.352.497,66 | -8.573.435,43 | 78.054.496,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 8.233.128,11 | 594.247,67 | -848.435,43 | 7.978.940,35 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 396.716,25 | 501.760,85 | -848.435,43 | 50.041,67 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.786.720,37 | 87.796,30 | 0,00 | 4.874.516,67 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.049.691,49 | 4.690,52 | 0,00 | 3.054.382,01 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 73.042.305,84 | 4.758.249,99 | -7.725.000,00 | 70.075.555,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 55.831.080,98 | 4.436.303,21 | -7.725.000,00 | 52.542.384,19 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.583.019,09 | 158.953,75 | 0,00 | 8.741.972,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.628.205,77 | 162.993,03 | 0,00 | 8.791.198,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 781.379,60 | 52.646,17 | 0,00 | 834.025,77 |
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