| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 10.551.640,14 | 414.999,68 | 29.610,00 | 10.937.029,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 10.551.640,14 | 414.999,68 | 29.610,00 | 10.937.029,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.806,77 | 13,57 | 0,00 | 13.820,34 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.667,26 | 11,45 | 0,00 | 11.678,71 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.915,05 | 28,45 | 0,00 | 28.943,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 719.369,25 | 709,05 | 0,00 | 720.078,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.105,95 | 19,82 | 0,00 | 20.125,77 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.647,73 | 117,91 | 0,00 | 119.765,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.976,32 | 15,69 | 0,00 | 15.992,01 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 319.525,14 | 314,93 | 0,00 | 319.840,07 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 285.982,74 | 281,87 | 0,00 | 286.264,61 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 225.082,04 | 221,85 | 0,00 | 225.303,89 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.929,79 | 49,18 | 0,00 | 49.978,97 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.280,25 | 9,12 | 0,00 | 9.289,37 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.472.948,13 | 412.950,99 | 29.610,00 | 8.856.289,12 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
