| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 2.802,10 | 851.097,08 | -430.658,19 | 423.240,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 2.802,10 | 851.097,08 | -430.658,19 | 423.240,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.2 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 3.335.109,98 | -3.335.109,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.2.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 3.335.109,98 | -3.335.109,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.2.01.001 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 3.335.109,98 | -3.335.109,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.3 | Adiantamentos do 13º Salário | 781.421,01 | 0,00 | -781.421,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 781.421,01 | 0,00 | -781.421,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 781.421,01 | 0,00 | -781.421,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 5.024,03 | 29.114,55 | -33.143,66 | 994,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 5.024,03 | 23.219,69 | -27.743,72 | 500,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 5.024,03 | 23.219,69 | -27.743,72 | 500,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.04 | Adiantamentos para Fundo de Caixa | 0,00 | 5.894,86 | -5.399,94 | 494,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.04.001 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 0,00 | 5.894,86 | -5.399,94 | 494,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 611.452,11 | 355.235,01 | -310.574,94 | 656.112,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 611.452,11 | 355.235,01 | -310.574,94 | 656.112,18 |
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