| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -286.264,61 | 0,00 | 249,05 | -286.513,66 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -343.115,61 | 0,00 | 20.269,35 | -363.384,96 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -15,69 | 0,00 | 13,87 | -29,56 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.978,97 | 0,00 | 43,47 | -50.022,44 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -225.303,89 | 0,00 | 196,00 | -225.499,89 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.289,37 | 0,00 | 7,99 | -9.297,36 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -52,09 | 0,00 | 41,16 | -93,25 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.28 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -6.353,57 | 0,00 | 5,47 | -6.359,04 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.29 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-120 | -2.102,74 | 0,00 | 1,89 | -2.104,63 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.30 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-124 | -3.269,20 | 0,00 | 2,93 | -3.272,13 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.31 | Caução - ACF ENGENHARIA E COM. LTDA MS-2023-CT-123 | -13.011,12 | 0,00 | 10,54 | -13.021,66 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.32 | Caução - HOCH ENGENHARIA - MS-2024-CT-005 | -20.613,05 | 0,00 | 25.266,98 | -45.880,03 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -46.685,06 | 6.624,09 | 1.654,15 | -41.715,12 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -46.685,06 | 6.624,09 | 1.654,15 | -41.715,12 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -16.178,77 | 6.624,09 | 1.209,15 | -10.763,83 |
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