| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -4.581,60 | 7.981,40 | 7.083,08 | -3.683,28 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.147.201,57 | 190.317,77 | 926.525,87 | -5.883.409,67 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.147.201,57 | 190.317,77 | 926.525,87 | -5.883.409,67 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -3.877.912,65 | 163.701,83 | 554.054,33 | -4.268.265,15 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -250.020,92 | 11.455,89 | 43.287,60 | -281.852,63 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -942.888,84 | 14.037,12 | 304.709,80 | -1.233.561,52 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -76.379,16 | 1.122,93 | 24.474,14 | -99.730,37 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -758.068,10 | 881.752,02 | 931.691,43 | -808.007,51 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -758.068,10 | 881.752,02 | 931.691,43 | -808.007,51 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -758.068,10 | 881.752,02 | 931.691,43 | -808.007,51 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -758.068,10 | 881.752,02 | 931.691,43 | -808.007,51 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -249.107,51 | 268.995,75 | 277.761,62 | -257.873,38 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -280.205,21 | 285.246,35 | 307.555,72 | -302.514,58 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -222.454,78 | 240.776,10 | 259.015,27 | -240.693,95 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 72.777,82 | 72.777,82 | -1.837,78 |
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