| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -162.577,29 | 6,78 | 20.080,51 | -182.651,02 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | -18.605,05 | 0,00 | 0,00 | -18.605,05 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -8.237.716,87 | 0,00 | 778.283,90 | -9.016.000,77 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -8.237.716,87 | 0,00 | 778.283,90 | -9.016.000,77 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -8.237.716,87 | 0,00 | 778.283,90 | -9.016.000,77 |
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