| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -494.644,82 | 0,00 | 128.478,17 | -623.122,99 |
| 05.maio | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -494.644,82 | 0,00 | 128.478,17 | -623.122,99 |
| 05.maio | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 05.maio | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 05.maio | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 05.maio | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -347.098.072,59 | 15.659.417,03 | 13.678.541,50 | -345.117.197,06 |
| 05.maio | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -36.066.952,99 | 14.606.260,39 | 12.430.186,05 | -33.890.878,65 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.909.851,27 | 3.335.560,55 | 4.132.553,26 | -6.706.843,98 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.151.783,17 | 2.453.808,53 | 3.200.861,83 | -5.898.836,47 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.151.783,17 | 2.453.808,53 | 3.200.861,83 | -5.898.836,47 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | 0,00 | 2.255.509,36 | 2.267.252,88 | -11.743,52 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 2.255.509,36 | 2.267.252,88 | -11.743,52 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 2.255.509,36 | 2.267.252,88 | -11.743,52 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -4.581,60 | 7.981,40 | 7.083,08 | -3.683,28 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -4.581,60 | 7.981,40 | 7.083,08 | -3.683,28 |
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