| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 4.719,09 | 39,19 | -10,00 | 4.748,28 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 53.709,04 | -53.709,04 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | -2,00 | 3.888,25 | -3.886,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 25.217,47 | 22.783,01 | -21.272,42 | 26.728,06 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 5.745,86 | 518,38 | -1.639,02 | 4.625,22 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 2,00 | 6.651,74 | -6.653,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 37.025,85 | 1.015,00 | -2.090,21 | 35.950,64 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 3.600,00 | 420,00 | 0,00 | 4.020,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 1.839.854,29 | 39.251,74 | -113.196,88 | 1.765.909,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 1.839.854,29 | 39.251,74 | -113.196,88 | 1.765.909,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 16.093,45 | 32.372,98 | -16.093,44 | 32.372,99 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 1.769.688,37 | 6.878,76 | -97.103,44 | 1.679.463,69 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 674.788,34 | 436.698,61 | -364.678,63 | 746.808,32 |
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