| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.01.12.10 | AN - Conta Movimento | -793,82 | 1.238,69 | 444,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.084.634,07 | 0,00 | 70.219,58 | -2.154.853,65 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.084.634,07 | 0,00 | 70.219,58 | -2.154.853,65 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.678,71 | 0,00 | 10,09 | -11.688,80 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -3.437,32 | 0,00 | 0,00 | -3.437,32 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -4.459,89 | 0,00 | 0,00 | -4.459,89 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.820,34 | 0,00 | 11,98 | -13.832,32 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -734.509,56 | 0,00 | 23.778,02 | -758.287,58 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.943,50 | 0,00 | 25,19 | -28.968,69 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.765,64 | 0,00 | 104,16 | -119.869,80 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.125,77 | 0,00 | 17,44 | -20.143,21 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -188.523,43 | 0,00 | 164,00 | -188.687,43 |
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