| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 11.novembro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -242.000.976,80 | 15.643.155,78 | -25.148.923,69 | -251.506.744,71 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -15.869.200,62 | 15.609.161,76 | -25.078.923,69 | -25.338.962,55 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -6.198.475,27 | 3.554.041,52 | -3.979.222,49 | -6.623.656,24 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.580.408,29 | 2.023.747,78 | -2.443.341,83 | -6.000.002,34 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.580.408,29 | 2.023.747,78 | -2.443.341,83 | -6.000.002,34 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -2.135,71 | 1.853.229,29 | -1.856.500,03 | -5.406,45 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -2.135,71 | 1.853.229,29 | -1.856.500,03 | -5.406,45 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -2.135,71 | 1.853.229,29 | -1.856.500,03 | -5.406,45 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -126,57 | 65.481,66 | -66.181,37 | -826,28 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -126,57 | 65.481,66 | -66.181,37 | -826,28 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -126,57 | 65.481,66 | -66.181,37 | -826,28 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.578.146,01 | 105.036,83 | -520.660,43 | -5.993.769,61 |
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