| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 120.264,34 | 12.793,14 | 0,00 | 133.057,48 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Educacionais | 13.043,61 | 2.280,00 | 0,00 | 15.323,61 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | Devoluções de Vendas Serviços Educacionais (-) | 12.030,73 | 0,00 | 0,00 | 12.030,73 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.03 | Cancelamento de Vendas Serviços Educacionais (-) | 1.012,88 | 2.280,00 | 0,00 | 3.292,88 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 64.040,04 | 5.284,00 | 0,00 | 69.324,04 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 94,03 | 0,00 | 0,00 | 94,03 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 63.552,00 | 5.158,00 | 0,00 | 68.710,00 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 394,01 | 126,00 | 0,00 | 520,01 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Cultura | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | Devoluções de Vendas Serviços Culturais (-) | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 43.131,37 | 5.229,14 | 0,00 | 48.360,51 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 29.984,98 | 0,00 | 0,00 | 29.984,98 |
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 13.146,39 | 5.229,14 | 0,00 | 18.375,53 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -8.480.455,24 | 6,78 | 800.402,15 | -9.280.850,61 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
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