| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 8 | CONTROLES CREDORES | -203.763.748,78 | 65.740.713,64 | 91.864.386,90 | -229.887.422,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -203.763.748,78 | 65.740.713,64 | 91.864.386,90 | -229.887.422,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -137.786.721,11 | 41.489,71 | 0,00 | -137.745.231,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -137.786.721,11 | 41.489,71 | 0,00 | -137.745.231,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -137.786.721,11 | 41.489,71 | 0,00 | -137.745.231,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01 | Seguros Contratados | -137.502.661,19 | 4.116,00 | 0,00 | -137.498.545,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01 | Seguros Contratados | -137.502.661,19 | 4.116,00 | 0,00 | -137.498.545,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.02 | Veículos | -15.531.715,00 | 0,00 | 0,00 | -15.531.715,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.04 | Demais Seguros Contratados | -4.116,00 | 4.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.05 | Seguro Imóvel Sesc Saúde | -4.727.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.727.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.06 | Seguro Imóvel Sesc Camillo Boni | -16.733.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.733.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.07 | Seguro Imóvel Sesc Três Lagoas | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.08 | Seguro Imóvel Sesc Dourados | -13.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.235.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.09 | Seguro Imóvel Condomínio Fecomércio | -5.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.211.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 8.1.1.9.1.01.01.10 | Seguro Imóvel Sesc Horto | -27.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.456.000,00 |
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