| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 2.163.243,00 | 205.409,11 | 0,00 | 2.368.652,11 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 422.893,75 | 64.228,89 | 35.340,93 | 451.781,71 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 422.893,75 | 64.228,89 | 35.340,93 | 451.781,71 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 422.893,75 | 64.228,89 | 35.340,93 | 451.781,71 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 422.893,75 | 64.228,89 | 35.340,93 | 451.781,71 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 422.893,75 | 64.228,89 | 35.340,93 | 451.781,71 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 136.460,01 | 14.077,83 | 0,00 | 150.537,84 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 286.433,74 | 50.151,06 | 35.340,93 | 301.243,87 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.172.125,77 | 119.577,70 | 0,00 | 1.291.703,47 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.172.125,77 | 119.577,70 | 0,00 | 1.291.703,47 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.172.125,77 | 119.577,70 | 0,00 | 1.291.703,47 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.172.125,77 | 119.577,70 | 0,00 | 1.291.703,47 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.172.125,77 | 119.577,70 | 0,00 | 1.291.703,47 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 1.172.125,77 | 119.577,70 | 0,00 | 1.291.703,47 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 1.172.125,77 | 0,00 | 0,00 | 1.172.125,77 |
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