| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 11.novembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -281.287.582,12 | 13.233.376,91 | 21.294.857,09 | -289.349.062,30 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -25.304.051,96 | 13.093.012,85 | 21.294.788,22 | -33.505.827,33 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.813.848,31 | 3.246.758,31 | 3.707.565,48 | -8.274.655,48 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -7.030.279,10 | 2.362.431,41 | 2.830.079,50 | -7.497.927,19 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -7.030.279,10 | 2.362.431,41 | 2.830.079,50 | -7.497.927,19 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -1,88 | 2.197.909,93 | 2.197.908,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -1,88 | 2.197.909,93 | 2.197.908,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -1,88 | 2.197.909,93 | 2.197.908,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -3.388,79 | 4.188,26 | 3.402,41 | -2.602,94 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -3.388,79 | 4.188,26 | 3.402,41 | -2.602,94 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3.388,79 | 4.188,26 | 3.402,41 | -2.602,94 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.026.888,43 | 160.333,22 | 628.769,04 | -7.495.324,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.026.888,43 | 160.333,22 | 628.769,04 | -7.495.324,25 |
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