| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -4.321.017,61 | 141.634,22 | 325.541,02 | -4.504.924,41 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -283.143,52 | 9.456,92 | 25.756,77 | -299.443,37 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -2.339.655,12 | 6.447,94 | 256.888,55 | -2.590.095,73 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -83.072,18 | 2.794,14 | 20.582,70 | -100.860,74 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -783.569,21 | 884.326,90 | 877.485,98 | -776.728,29 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -783.569,21 | 884.326,90 | 877.485,98 | -776.728,29 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -783.569,21 | 884.326,90 | 877.485,98 | -776.728,29 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -783.569,21 | 884.326,90 | 877.485,98 | -776.728,29 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -253.735,34 | 266.080,45 | 264.214,12 | -251.869,01 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -298.691,82 | 298.713,07 | 292.085,97 | -292.064,72 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -225.366,45 | 243.360,83 | 244.908,34 | -226.913,96 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 63.844,55 | 63.844,55 | -1.837,78 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 9.038,00 | 9.038,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -3.937,82 | 3.290,00 | 3.395,00 | -4.042,82 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.490.827,64 | 5.646.812,66 | 6.571.920,91 | -3.415.935,89 |
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